숏 스퀴즈는 무엇일까?? (비트코인 비코선장)

반갑습니다~ 비트코인 하는 비코선장입니다.

이번에 이야기할 포스팅 주제는 숏 스퀴즈가 무엇인지에 대해서

알아보도록 하겠습니다.

트레이딩 세계에서 가장 흔하게 사용되고 있는 단어 중에는 리스크가 있다. 자산의 실적에 베팅을 할때는 어느정도의 리스크가 같이 오지만 올바른 통찰력을 지닌 숙련된 트레이더는 시장 조건과 관계없이 수익을 낼 수 있다고 합니다. 자산에 숏울 거는 것은 자산 하락에 베팅하는것으로 자산을 빌려서 매도하고 더 낮은 가격 지점에 다시 사서 자산을 돌려주는 과정이라고 합니다. 이자를 제외한 나머지 총액이 나의 수익이 된다.

 

※ 숏 매도 뜻은 무엇인가?

 

공매도 또는 숏셀링은 표준관행으로 투자자와 기관 모두 정신을 똑바로 차리게 만든다고 합니다. 매도할 수 있다는 것을 알때만 투자 종목을 보유하는 가치가 있다고 합니다. 만약에 자산 가치가 과도평가된 것으로 보인다면 트레이더는 숏을 걸게 된다고 합니다. 게임스탑은 최근에 S&P500에서 공매도가 가장 높게 걸려있는 기업으로 보도되어있다고 합니다. 이는 기본적으로 코로나 바이러스가 계속되는 와중에 소매점에서 변화를 꾀하여 생존할 수없을거라는 여론이 팽배했기 때문이라고 합니다.

가상화폐에서도 마찬가지이라고 합니다. 프라이버시 토큰에 대해서 정서는 규제기관이 KYC요건을 엄중단소하고 익명 거랠르 금지하면서 다소 침울한 상황이라고 합니다. 블록체인 공간에서 가장 유명한 프라이버시 코인인 모네로에 대해서 공매도 수는 2020년 중반부터 증가하고 있다고 합니다. 데이터미쉬에 따르면 현재 롱보다 숏이 3배이상 더 높고, 그 중 대부분이 헤지하지 않는 언헤지 상태라고 합니다.

 

그런데 시장이 트레이더의 예측에 따라 이루어지지 않고, 오히려 자산 가치가 증가하면, 트레이더는 광분하여 재매수해서 손실을 최소화한다고 합니다. 대부분의 경우에는 특히 가상화폐라고 하면 파생상품 컨트랙트를 이용하여 자산에 숏을 거는게 훨씬 쉽고, 일부는 만기가 있기 때문에 트레이더도 빠르게 행동해야 한다고 합니다.

※ 숏 스퀴즈는 무엇일까?

 

급작스러운 시장 움직임이 일어나면, 공매도 투자자는 자산을 대량으로 재매수해서 이를 누르는 움직임을 만들고 가격을 더 높게 올린다고 합니다. 이렇게 시장에서 공매도 투자자가 비집고 들어가는 스퀴즈 현행이 일어나며 보통 손해를 입게 됩니다. 최고가에서 대략 6%가 하락한 후에 게임스탑 주식은 2020년 9월에 숏 스퀴즈로 상승하기 시작하고 그후 몇달간 10배이상 증가했다고 합니다. 숏 스퀴즈는 강력하다고 합니다. 2008년 숏 스퀴즈로 폭스바겐 주가는 단 이틀만에 5배가량 폭등을 하였습니다. 짧은 기간동안 세계에서 가장 가치있는 기업이 되었다고 합니다.

 

이는 경고도 없이 빠르게 발생하며 포로는 없다. 18%의 공매도 잔량으로 테슬라는 2019년 말부터 2020년 초까지 400% 상승을 하면서 공매도 투자자들한테 80억달러의 손해를 안겼다고 합니다. 그런데 3월 주식식장이 침체되면서 단 몇칠만에 공매도 투자자는 500억달러의 수익을 냈다고 합니다. 매울 위험한 포지션이기 때문에 숏 스퀴즈를 잘 다루려면 지식과 경험이 모두 필요하다고 합니다. 이번 편을 통해서 그 절반은 해결하는 셈이이라서 집중해야 됩니다.

※ 숏 스퀴즈는 좋음/나쁨 둘중 어느쪽에 해당할까?

 

투자자가 자산의 가치 하락 가능성을 얼마나 확신하든간에, 공매 포지션은 신상품 발표나 긍정적인 뉴스 소식과 같은 단순한 이벤트로도 빠르게 쓸려나갈 수 있다고 합니다. 이런 변화는 일시적이지만, 극심한 손실로 이어지고, 제대로 확인하지 않으면 완전한 청산마저 발생할 수 있다고 합니다.

 

※ 숏 스퀴즈는 무엇때문에 발생을 하게 되는지 알아보겠습니다.

 

숏 스퀴즈는 공매도 투자자가 재매수하도록 만들고, 가격을 위로 밀어올려서 숏을 더 많이 짜낸다고 합니다. 공매도 투자자가 포지션을 청산하느라 공급이 중단되거나 수요가 초과될 때에도 숏 스퀴즈가 발생할 수 있다고 합니다.

숏 스퀴즈로 인해서 문제에 휘말리는 것은 끔찍한 일이다. 숏 스퀴즈로 인해서 타격을 피할 수 있는 제일 좋은 방법은 모든 숏 포지션을 철회하는 거라고 합니다. 이를 통해서 시장이 어느쪽으로는 갑작스러운 움직임을 보인다고 해도 나의 자본을 보호할 수 있다고 한다.

 

※ 정리해서 말해드리면

이처럼 숏 스퀴즈는 투기 목적으로 공매도를 하는 게 아니라면 두려워 할 필요는 없습니다. 여러가지 지표와 오실레이터를 통해서 적절한 시그널이 제시되고, 해당 자산 현황에 대해서 통찰력이 합해진다고 하면, 올바른 쪽으로 선택해야 한다는 전제하에 숏 스퀴즈는 수익을 낼 수 있는 기회일 수 밖에 없다고 합니다.

이상으로 이번 포스팅 주제인 숏 스귀즈에 대해서 알아보았습니다.

더 궁금하신점이 있으시면 아래의 링크로 문의 해주시면 됩니다.

비트코인 하는 비코선장이였습니다.

 

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